ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF

Détails

ISIN CH0284116586
No. de valeur 28411658
Bloomberg Global ID
Nom de fond ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 317 00 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in energy suppliers producing, transporting, trading, selling and/or distributing gas and electricity. The investment universe contains over 500 listed companies. The fund focuses on around 150 companies, with Europe and North America as the key regions. With active portfolio management, the aim is to outperform the MSCI World Utilities Index. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16'952.76 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 16'929.92 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 18'486.21 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 15'128.43 CHF 16.04.2024
NAV * 16'952.76 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 16'952.76 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 231'505'511
Actifs de la classe *** 8'841'079
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.85% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.42% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.85% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -6.50% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +8.01% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -1.47% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -4.28% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +46.06% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vistra Corp 5.37%
SSE PLC 5.34%
RWE AG Class A 5.05%
Constellation Energy Corp 4.81%
Sempra 4.81%
The AES Corp 4.77%
Xcel Energy Inc 4.74%
Entergy Corp 4.70%
NextEra Energy Inc 4.42%
Alliant Energy Corp 4.27%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.89%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)