DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
1'402.35 NOK
16.04.2025
1'402.35 NOK
16.04.2025
+0.56%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
9.13 EUR
16.04.2025
9.13 EUR
16.04.2025
+0.14%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
101.80 EUR
16.04.2025
101.80 EUR
16.04.2025
+0.22%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
1'036.57 NOK
16.04.2025
1'036.57 NOK
16.04.2025
+0.57%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
108.67 EUR
16.04.2025
108.67 EUR
16.04.2025
+0.67%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
107.20 EUR
16.04.2025
107.20 EUR
16.04.2025
+0.58%
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
98.83 EUR
16.04.2025
98.83 EUR
16.04.2025
-4.19%
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
110.22 EUR
16.04.2025
110.22 EUR
16.04.2025
-4.21%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
101.39 NOK
16.04.2025
101.39 NOK
16.04.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
101.33 NOK
16.04.2025
101.33 NOK
16.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture