DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
9.45 EUR
21.07.2025
9.45 EUR
21.07.2025
+3.69%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
105.50 EUR
21.07.2025
105.50 EUR
21.07.2025
+3.86%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
1'079.27 NOK
21.07.2025
1'079.27 NOK
21.07.2025
+4.71%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
110.60 EUR
21.07.2025
110.60 EUR
21.07.2025
+2.46%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
109.01 EUR
21.07.2025
109.01 EUR
21.07.2025
+2.27%
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
106.79 EUR
21.07.2025
106.79 EUR
21.07.2025
+3.53%
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
119.07 EUR
21.07.2025
119.07 EUR
21.07.2025
+3.48%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
103.77 NOK
21.07.2025
103.77 NOK
21.07.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
103.67 NOK
21.07.2025
103.67 NOK
21.07.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture