DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
1'450.54 NOK
05.06.2025
1'450.54 NOK
05.06.2025
+4.02%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
9.41 EUR
05.06.2025
9.41 EUR
05.06.2025
+3.27%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
105.03 EUR
05.06.2025
105.03 EUR
05.06.2025
+3.40%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
1'072.03 NOK
05.06.2025
1'072.03 NOK
05.06.2025
+4.01%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
109.83 EUR
05.06.2025
109.83 EUR
05.06.2025
+1.75%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
108.29 EUR
05.06.2025
108.29 EUR
05.06.2025
+1.60%
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
109.73 EUR
05.06.2025
109.73 EUR
05.06.2025
+6.38%
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
122.37 EUR
05.06.2025
122.37 EUR
05.06.2025
+6.35%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
102.28 NOK
05.06.2025
102.28 NOK
05.06.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
102.20 NOK
05.06.2025
102.20 NOK
05.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture