DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
En bref
21
Fonds
100
Classes
369
Documents
0
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1'402.35
NOK
16.04.2025 |
1'402.35
NOK
16.04.2025 |
+0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.13
EUR
16.04.2025 |
9.13
EUR
16.04.2025 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
101.80
EUR
16.04.2025 |
101.80
EUR
16.04.2025 |
+0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1'036.57
NOK
16.04.2025 |
1'036.57
NOK
16.04.2025 |
+0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
108.67
EUR
16.04.2025 |
108.67
EUR
16.04.2025 |
+0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
107.20
EUR
16.04.2025 |
107.20
EUR
16.04.2025 |
+0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
98.83
EUR
16.04.2025 |
98.83
EUR
16.04.2025 |
-4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
110.22
EUR
16.04.2025 |
110.22
EUR
16.04.2025 |
-4.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553 |
101.39
NOK
16.04.2025 |
101.39
NOK
16.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710 |
101.33
NOK
16.04.2025 |
101.33
NOK
16.04.2025 |
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