DNB Asset Management AS

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1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
117.72 EUR
10.12.2025
117.72 EUR
10.12.2025
+4.15%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401
123.02 NOK
10.12.2025
123.02 NOK
10.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
133.24 EUR
10.12.2025
133.24 EUR
10.12.2025
+3.65%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
1'472.28 NOK
10.12.2025
1'472.28 NOK
10.12.2025
+5.58%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585
117.94 SEK
10.12.2025
117.94 SEK
10.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
9.29 EUR
10.12.2025
9.29 EUR
10.12.2025
+3.65%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
1'069.23 NOK
10.12.2025
1'069.23 NOK
10.12.2025
+5.50%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
115.85 CHF
10.12.2025
115.85 CHF
10.12.2025
+1.83%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
132.12 EUR
10.12.2025
132.12 EUR
10.12.2025
+4.08%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
1'643.01 NOK
10.12.2025
1'643.01 NOK
10.12.2025
+6.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture