DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède
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Web: www.cim.se
En bref
21
Fonds
99
Classes
366
Documents
0
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.45
EUR
21.07.2025 |
9.45
EUR
21.07.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
105.50
EUR
21.07.2025 |
105.50
EUR
21.07.2025 |
+3.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1'079.27
NOK
21.07.2025 |
1'079.27
NOK
21.07.2025 |
+4.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
110.60
EUR
21.07.2025 |
110.60
EUR
21.07.2025 |
+2.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
109.01
EUR
21.07.2025 |
109.01
EUR
21.07.2025 |
+2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
106.79
EUR
21.07.2025 |
106.79
EUR
21.07.2025 |
+3.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
119.07
EUR
21.07.2025 |
119.07
EUR
21.07.2025 |
+3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553 |
103.77
NOK
21.07.2025 |
103.77
NOK
21.07.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710 |
103.67
NOK
21.07.2025 |
103.67
NOK
21.07.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397 |
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