DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
124.31 EUR
17.07.2025
124.31 EUR
17.07.2025
+15.50%
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
217.40 EUR
17.07.2025
217.40 EUR
17.07.2025
+15.01%
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
146.09 EUR
17.07.2025
146.09 EUR
17.07.2025
+14.21%
DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
242.01 EUR
17.07.2025
242.01 EUR
17.07.2025
+0.91%
DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
6.61 EUR
17.07.2025
6.61 EUR
17.07.2025
+0.54%
DNB Fund-Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824311
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887824238
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856777854
DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) CHF
LU2887824584
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture