DNB Asset Management AS

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1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
120.52 EUR
04.09.2025
120.52 EUR
04.09.2025
+11.99%
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
210.56 EUR
04.09.2025
210.56 EUR
04.09.2025
+11.39%
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
142.49 EUR
04.09.2025
142.49 EUR
04.09.2025
+11.40%
DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
242.22 EUR
04.09.2025
242.22 EUR
04.09.2025
+1.00%
DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
6.61 EUR
04.09.2025
6.61 EUR
04.09.2025
+0.53%
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824311
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887824238
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856777854
DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) CHF
LU2887824584
DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) EUR
LU2898159293
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture