DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696
168.36 NOK
10.12.2025
168.36 NOK
10.12.2025
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
120.74 EUR
10.12.2025
120.74 EUR
10.12.2025
+12.95%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
117.53 CHF
10.12.2025
117.53 CHF
10.12.2025
+13.23%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
122.05 EUR
10.12.2025
122.05 EUR
10.12.2025
+13.70%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
117.30 CHF
10.12.2025
117.30 CHF
10.12.2025
+13.09%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340
E
121.81 EUR
10.12.2025
121.81 EUR
10.12.2025
+13.57%
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) SEK
LU2553958310
37.18 SEK
10.12.2025
37.18 SEK
10.12.2025
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252
3.99 USD
10.12.2025
3.99 USD
10.12.2025
+24.88%
DNB Fund-Brighter Future N (ACC) NOK
LU2238280866
130.24 NOK
10.12.2025
130.24 NOK
10.12.2025
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145
244.79 EUR
10.12.2025
244.79 EUR
10.12.2025
+29.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture