VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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804 Classes
5'029 Documents
65 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757
Q
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052
Q
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136
Q
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649
Q
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219
Q
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300
Q
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719
1'582.84 USD
10.07.2025
1'582.84 USD
10.07.2025
1'582.84 USD
10.07.2025
+6.73%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565
Q
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482
Q
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722
Q
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
100.00 USD
10.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture