VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
En bref
67
Fonds
806
Classes
5'057
Documents
60
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757 |
111.07
EUR
15.01.2026 |
111.07
EUR
15.01.2026 |
111.07
EUR
15.01.2026 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052 |
111.26
EUR
15.01.2026 |
111.26
EUR
15.01.2026 |
111.26
EUR
15.01.2026 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136 |
110.47
USD
15.01.2026 |
110.47
USD
15.01.2026 |
110.47
USD
15.01.2026 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649 |
110.80
USD
15.01.2026 |
110.80
USD
15.01.2026 |
110.80
USD
15.01.2026 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219 |
110.46
USD
15.01.2026 |
110.46
USD
15.01.2026 |
110.46
USD
15.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300 |
110.26
USD
15.01.2026 |
110.26
USD
15.01.2026 |
110.26
USD
15.01.2026 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1'747.91
USD
15.01.2026 |
1'747.91
USD
15.01.2026 |
1'747.91
USD
15.01.2026 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565 |
110.80
USD
15.01.2026 |
110.80
USD
15.01.2026 |
110.80
USD
15.01.2026 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482 |
110.78
USD
15.01.2026 |
110.78
USD
15.01.2026 |
110.78
USD
15.01.2026 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722 |
110.96
USD
15.01.2026 |
110.96
USD
15.01.2026 |
110.96
USD
15.01.2026 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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