ISIN | LU3093358482 |
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No. de valeur | 146078787 |
Bloomberg Global ID | VPVCBUN LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.75 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 101.77 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.77 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 99.44 USD | 16.07.2025 |
NAV * | 101.75 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 101.75 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 101.75 USD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'482'644 | |
Actifs de la classe *** | 1'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.14% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +1.77% |
10.07.2025 - 13.08.2025
10.07.2025 13.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc | 14.60% | |
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Variopartner Diversifier Equities USA G | 12.99% | |
Invesco S&P 500 ETF | 12.07% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12.03% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 8.22% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.74% | |
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc | 5.40% | |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.13% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD | 2.55% | |
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |