Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I

Détails

ISIN LU3093358565
No. de valeur 146078800
Bloomberg Global ID VPVCBUI LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.75 USD 14.08.2025
Prix précédent * 101.77 USD 13.08.2025
Max 52 semaines * 101.77 USD 13.08.2025
Min 52 semaines * 99.44 USD 16.07.2025
NAV * 101.75 USD 14.08.2025
Issue Price * 101.75 USD 14.08.2025
Redemption Price * 101.75 USD 14.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'482'644
Actifs de la classe *** 1'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.14% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois +1.77% 10.07.2025
13.08.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc 14.60%
Variopartner Diversifier Equities USA G 12.99%
Invesco S&P 500 ETF 12.07%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 12.03%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 8.22%
iShares Physical Gold ETC 5.74%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc 5.40%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.13%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD 2.55%
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc 2.53%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)