Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F

Détails

ISIN LU1569888719
No. de valeur 35767553
Bloomberg Global ID VPIIIR2 LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'499.88 USD 26.11.2024
Prix précédent * 1'495.87 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 1'503.79 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'293.01 USD 28.11.2023
NAV * 1'499.88 USD 26.11.2024
Issue Price * 1'499.88 USD 26.11.2024
Redemption Price * 1'499.88 USD 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'176'368
Actifs de la classe *** 61'176'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.93% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.87% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.81% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.91% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +6.40% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +16.30% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +24.40% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +8.08% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +30.93% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco S&P 500 ETF 14.34%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 13.79%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc 10.24%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc 6.60%
Vontobel Global Corp Bd G USD 6.55%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc 4.88%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 3.97%
iShares Physical Gold ETC 3.96%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 3.94%
Vontobel EM Debt G USD 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)