UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.)
IE000D394MG5
108.06 EUR
17.06.2025
+1.20%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Institutional (Acc.)
IE00BWWCRD96
Q
105.64 EUR
17.06.2025
+1.12%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.)
IE00BF0NW744
258'144.16 EUR
17.06.2025
+1.09%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.)
IE00BWWCR624
107.84 EUR
17.06.2025
+1.19%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR P (Acc.)
IE00BWWCR731
104.62 EUR
17.06.2025
+0.97%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)
IE0000V6UE34
Q
108.47 EUR
17.06.2025
+1.14%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Dist.)
IE00BWWCQW11
Q
1.00 EUR
17.06.2025
+0.97%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Acc.)
IE00BWWCRG28
Q
105.06 EUR
17.06.2025
+1.17%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Dist.)
IE00BWWCQV04
Q
1.00 EUR
17.06.2025
+0.99%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Q (Acc.)
IE00BWWCR848
105.29 EUR
17.06.2025
+1.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture