UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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771 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.)
IE00BWWCR624
108.16 EUR
11.08.2025
+1.49%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR P (Acc.)
IE00BWWCR731
104.86 EUR
11.08.2025
+1.21%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)
IE0000V6UE34
Q
108.78 EUR
11.08.2025
+1.43%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Dist.)
IE00BWWCQW11
Q
1.00 EUR
11.08.2025
+1.19%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Acc.)
IE00BWWCRG28
Q
105.37 EUR
11.08.2025
+1.46%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Dist.)
IE00BWWCQV04
Q
1.00 EUR
11.08.2025
+1.22%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Q (Acc.)
IE00BWWCR848
105.58 EUR
11.08.2025
+1.37%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR QL (Acc.)
IE000X1PHKX2
104.98 EUR
11.08.2025
+1.45%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Acc.)
IE0003NHORY5
Q
10'472.10 EUR
11.08.2025
+1.49%
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Dist.)
IE00BWWCR400
Q
10'000.00 EUR
11.08.2025
+1.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture