UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc.)

Détails

ISIN IE00BK9YKY62
No. de valeur 49476977
Bloomberg Global ID UMMUTPU ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Public Debt CNAV Money Market USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.51 USD 14.11.2024
Prix précédent * 111.49 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 111.50 USD 14.11.2024
Min 52 semaines * 106.30 USD 16.11.2023
NAV * 111.51 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'350'169'117
Actifs de la classe *** 39'250'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.25% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.29% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.36% 15.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.16% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.41% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +4.93% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +9.53% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +10.63% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +11.12% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)