UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury I-X (Acc.)

Détails

ISIN IE000D7TMEN9
No. de valeur 125660050
Bloomberg Global ID UBSAZXX ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury I-X (Acc.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Public Debt CNAV Money Market USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.68 USD 08.01.2026
Prix précédent * 114.67 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 114.68 USD 08.01.2026
Min 52 semaines * 109.93 USD 09.01.2025
NAV * 114.68 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'917'825'044
Actifs de la classe *** 57'807'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.79% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.32% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.11% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.34% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +9.90% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +14.50% 28.03.2023
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)