ISIN | IE00BGCRWR17 |
---|---|
No. de valeur | 42469543 |
Bloomberg Global ID | UBSMUCD ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Capital (Dist.) |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Public Debt CNAV Money Market USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.00 USD | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1.00 USD | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1.00 USD | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 0.97 USD | 06.02.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'208'862'264 | |
Actifs de la classe *** | 3'577'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.08% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +0.31% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +1.00% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +1.91% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +3.51% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +6.82% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +8.08% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +8.45% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |