ISIN | IE00BGCRWR17 |
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No. de valeur | 42469543 |
Bloomberg Global ID | UBSMUCD ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Capital (Dist.) |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Public Debt CNAV Money Market USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.00 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 1.00 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1.00 USD | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 0.97 USD | 14.05.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'781'400'186 | |
Actifs de la classe *** | 3'577'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.38% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +0.20% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.76% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.78% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +3.56% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +6.98% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +9.00% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +9.13% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |