UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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En bref
419
Fonds
2'547
Classes
23'069
Documents
767
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR
LU2006281013 |
214.33
EUR
02.10.2025 |
-2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD
LU1651323609 |
244.95
USD
02.10.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars US Equities R EUR
LU1651323781 |
187.28
EUR
02.10.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
110.25
AUD
02.10.2025 |
110.25
AUD
02.10.2025 |
110.25
AUD
02.10.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
109.26
CHF
02.10.2025 |
109.26
CHF
02.10.2025 |
109.26
CHF
02.10.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
122.11
EUR
02.10.2025 |
122.11
EUR
02.10.2025 |
122.11
EUR
02.10.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
127.94
SGD
02.10.2025 |
127.94
SGD
02.10.2025 |
127.94
SGD
02.10.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
244.78
USD
02.10.2025 |
244.78
USD
02.10.2025 |
244.78
USD
02.10.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'933.26
USD
02.10.2025 |
10'933.26
USD
02.10.2025 |
10'933.26
USD
02.10.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
132.16
CHF
02.10.2025 |
132.16
CHF
02.10.2025 |
132.16
CHF
02.10.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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