UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
380
Fonds
2'349
Classes
21'292
Documents
483
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
121.36
CHF
21.11.2024 |
121.36
CHF
21.11.2024 |
121.36
CHF
21.11.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.74
CHF
21.11.2024 |
91.74
CHF
21.11.2024 |
91.74
CHF
21.11.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'149.82
CHF
21.11.2024 |
10'149.82
CHF
21.11.2024 |
10'149.82
CHF
21.11.2024 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
131.90
EUR
21.11.2024 |
131.90
EUR
21.11.2024 |
131.90
EUR
21.11.2024 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
109.14
EUR
21.11.2024 |
109.14
EUR
21.11.2024 |
109.14
EUR
21.11.2024 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
9'880.25
EUR
21.11.2024 |
9'880.25
EUR
21.11.2024 |
9'880.25
EUR
21.11.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
143.19
GBP
21.11.2024 |
143.23
GBP
21.11.2024 |
143.23
GBP
21.11.2024 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
104.63
GBP
21.11.2024 |
104.66
GBP
21.11.2024 |
104.66
GBP
21.11.2024 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
89.96
CHF
21.11.2024 |
89.96
CHF
21.11.2024 |
89.96
CHF
21.11.2024 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
76.33
CHF
21.11.2024 |
76.33
CHF
21.11.2024 |
76.33
CHF
21.11.2024 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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