UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
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E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
En bref
391
Fonds
2'355
Classes
21'226
Documents
387
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
120.43
CHF
06.09.2024 |
120.43
CHF
06.09.2024 |
120.43
CHF
06.09.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.80
CHF
06.09.2024 |
91.80
CHF
06.09.2024 |
91.80
CHF
06.09.2024 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'069.19
CHF
06.09.2024 |
10'069.19
CHF
06.09.2024 |
10'069.19
CHF
06.09.2024 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
131.18
EUR
06.09.2024 |
131.18
EUR
06.09.2024 |
131.18
EUR
06.09.2024 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.10
EUR
06.09.2024 |
110.10
EUR
06.09.2024 |
110.10
EUR
06.09.2024 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
9'823.50
EUR
06.09.2024 |
9'823.50
EUR
06.09.2024 |
9'823.50
EUR
06.09.2024 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
143.72
GBP
06.09.2024 |
143.72
GBP
06.09.2024 |
143.72
GBP
06.09.2024 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
107.32
GBP
06.09.2024 |
107.32
GBP
06.09.2024 |
107.32
GBP
06.09.2024 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.59
CHF
06.09.2024 |
91.59
CHF
06.09.2024 |
91.59
CHF
06.09.2024 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
79.20
CHF
06.09.2024 |
79.20
CHF
06.09.2024 |
79.20
CHF
06.09.2024 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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