Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist

Détails

ISIN LU1314779882
No. de valeur 30185157
Bloomberg Global ID FSHGRFU LX
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en CHF de débiteurs de premier ordre dont la notation est AAA/AA. La durée des placements est gérée de manière active dans le portefeuille du fonds (cf. les données sur la durée résiduelle). L’objectif de placement consiste à atteindre un rendement aussi attrayant que possible, conforme à l’évolution du marché des obligations en CHF. Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en CHF d’émetteurs de premier ordre. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat. Les revenus d’intérêts de ce fonds ne sont pas soumis à la fiscalité de l’épargne de l’UE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.26 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 92.08 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 92.26 CHF 03.04.2025
Min 52 semaines * 89.12 CHF 30.05.2024
NAV * 92.26 CHF 03.04.2025
Issue Price * 92.26 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 92.26 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 310'999'038
Actifs de la classe *** 11'008'214
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.34% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.08% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.03% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.15% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +6.97% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +4.02% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +5.54% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 2.21%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 2.14%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 2.09%
New York Life Global Funding 0.125% 1.98%
Nordea Bank ABP 0.125% 1.96%
Akademiska Hus AB 0.3% 1.92%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.89%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.89% 1.78%
New York Life Global Funding 0.25% 1.77%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% 1.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)