ISIN | LU0224580430 |
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No. de valeur | 2186995 |
Bloomberg Global ID | FSHGREB LX |
Nom de fond | Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des obligations de premier ordre en euros (AAA/AA). Objectif de placement: réaliser un rendement aussi attrayant que possible, conforme à celui des obligations en euros assorties d’échéances courtes et moyennes. Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en euros d’émetteurs de premier ordre tout en cherchant à limiter le risque de taux aux segments du court et moyen termes. Le fonds est proposé exclusivement aux clients UBS ayant souscrit un mandat de gestion de fortune. Les produits des intérêts de ce fonds ne sont pas soumis à la fiscalité de l’épargne de l’UE. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.36 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 132.25 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 132.75 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 127.41 EUR | 27.02.2024 |
NAV * | 132.36 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | 132.36 EUR | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 132.36 EUR | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 610'783'644 | |
Actifs de la classe *** | 562'618'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.20% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.43% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.88% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +3.01% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +3.04% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +6.72% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -1.18% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -1.93% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 37.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
France (Republic Of) 0.5% | 2.72% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 2.33% | |
France (Republic Of) 1% | 1.77% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.72% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.70% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.38% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.28% | |
France (Republic Of) 0% | 1.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |