Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc

Détails

ISIN LU2397253688
No. de valeur 114146833
Bloomberg Global ID FOGBEUX LX
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations de premier ordre en euros (AAA/AA). Objectif de placement: réaliser un rendement aussi attrayant que possible, conforme à celui des obligations en euros assorties d’échéances courtes et moyennes. Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en euros d’émetteurs de premier ordre tout en cherchant à limiter le risque de taux aux segments du court et moyen termes. Le fonds est proposé exclusivement aux clients UBS ayant souscrit un mandat de gestion de fortune. Les produits des intérêts de ce fonds ne sont pas soumis à la fiscalité de l’épargne de l’UE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'823.50 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 9'805.20 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 9'823.50 EUR 06.09.2024
Min 52 semaines * 9'295.73 EUR 28.09.2023
NAV * 9'823.50 EUR 06.09.2024
Issue Price * 9'823.50 EUR 06.09.2024
Redemption Price * 9'823.50 EUR 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 582'363'610
Actifs de la classe *** 16'509'583
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.01% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.71% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.60% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +2.42% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.73% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +5.21% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +3.82% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -1.77% 22.11.2021
06.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0.75% 2.41%
France (Republic Of) 1% 1.82%
France (Republic Of) 0.75% 1.78%
France (Republic Of) 2.75% 1.76%
France (Republic Of) 0.5% 1.56%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.56%
France (Republic Of) 2.75% 1.42%
France (Republic Of) 0.5% 1.42%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.32%
France (Republic Of) 0% 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)