UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'925 Documents
749 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400
47.50 EUR
13.06.2025
47.50 EUR
13.06.2025
47.50 EUR
13.06.2025
+5.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061
58.35 EUR
13.06.2025
58.35 EUR
13.06.2025
58.35 EUR
13.06.2025
+5.65%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486
68.50 EUR
13.06.2025
68.50 EUR
13.06.2025
68.50 EUR
13.06.2025
-3.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
539.74 HKD
13.06.2025
539.74 HKD
13.06.2025
539.74 HKD
13.06.2025
+7.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
626.32 HKD
13.06.2025
626.32 HKD
13.06.2025
626.32 HKD
13.06.2025
+7.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
563.87 CNH
13.06.2025
563.87 CNH
13.06.2025
563.87 CNH
13.06.2025
+5.01%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
56.82 SGD
13.06.2025
56.82 SGD
13.06.2025
56.82 SGD
13.06.2025
+5.26%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
60.37 SGD
13.06.2025
60.37 SGD
13.06.2025
60.37 SGD
13.06.2025
+5.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
79.01 USD
13.06.2025
79.01 USD
13.06.2025
79.01 USD
13.06.2025
+6.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
98.37 USD
13.06.2025
98.37 USD
13.06.2025
98.37 USD
13.06.2025
+7.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture