| ISIN | LU2267899289 |
|---|---|
| No. de valeur | 58638302 |
| Bloomberg Global ID | UIOUCHQ LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 74.32 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 74.49 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 74.51 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 69.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 74.32 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 74.32 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 74.32 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 99'874'843 | |
| Actifs de la classe *** | 7'047'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.35% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.68% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.40% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.12% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.90% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +14.58% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +23.37% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -11.09% |
26.01.2021 - 30.10.2025
26.01.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 18.74% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 18.13% | |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 14.92% | |
| UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 11.95% | |
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 8.94% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 7.01% | |
| Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD | 6.97% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.41% | |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 3.02% | |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 2.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |