UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist

Détails

ISIN LU2267899289
No. de valeur 58638302
Bloomberg Global ID UIOUCHQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.76 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 71.81 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 72.31 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 68.57 CHF 16.04.2024
NAV * 71.76 CHF 02.04.2025
Issue Price * 71.76 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 71.76 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'103'818
Actifs de la classe *** 7'731'425
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.76% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.65% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.56% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.43% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +4.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -2.60% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -14.15% 26.01.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 15.14%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 12.21%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 12.05%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 11.97%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 11.90%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc 10.02%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 9.82%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 9.03%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.25%
UBS (HK) Fd Series-CHNHi-YldBd I-BUSDAcc 2.05%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)