ISIN | LU2310811604 |
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No. de valeur | 110322085 |
Bloomberg Global ID | UBIOUIB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 76.84 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 76.89 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 77.23 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 71.14 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 76.84 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 76.84 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 76.84 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'345'137 | |
Actifs de la classe *** | 25'806'628 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.51% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.05% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +6.83% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +11.29% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +4.86% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -6.46% |
25.03.2021 - 02.04.2025
25.03.2021 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 15.14% | |
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UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 12.21% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 12.05% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 11.97% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 11.90% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc | 10.02% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 9.82% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 9.03% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.25% | |
UBS (HK) Fd Series-CHNHi-YldBd I-BUSDAcc | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |