| ISIN | LU2072950194 |
|---|---|
| No. de valeur | 50741508 |
| Bloomberg Global ID | UCELSIX LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund pursues a long/short equities strategy. Its exposure to shares and other equity interests is primarily in the form of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.11 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.93 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 103.27 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 77.41 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 98.11 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 98.11 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 98.11 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'978'075 | |
| Actifs de la classe *** | 1'978'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.26% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.00% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +1.27% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -2.86% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +8.76% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +25.11% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +27.70% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +1.33% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -23.36% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.35% | |
|---|---|---|
| NetEase Inc Ordinary Shares | 8.72% | |
| China Mobile Ltd | 8.40% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.37% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.08% | |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 4.46% | |
| China Telecom Corp Ltd Class H | 4.09% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.83% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.25% | |
| China Medical System Holdings Ltd | 2.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |