ISIN | LU2072950194 |
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No. de valeur | 50741508 |
Bloomberg Global ID | UCELSIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund pursues a long/short equities strategy. Its exposure to shares and other equity interests is primarily in the form of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). |
Particularités |
Prix actuel * | 81.23 USD | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 80.58 USD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 89.50 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 72.67 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 81.23 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 81.23 USD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 81.23 USD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'902'519 | |
Actifs de la classe *** | 1'902'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.75% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.93% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +0.67% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +8.29% |
19.09.2024 - 18.12.2024
19.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +2.58% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +1.69% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | -6.52% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -20.50% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | -18.77% |
25.02.2020 - 18.12.2024
25.02.2020 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.25% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.72% | |
China Mobile Ltd | 8.63% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 7.44% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.22% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.09% | |
China Telecom Corp Ltd Class H | 3.77% | |
TAL Education Group ADR | 3.70% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.58% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |