UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2072950194
No. de valeur 50741508
Bloomberg Global ID UCELSIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund pursues a long/short equities strategy. Its exposure to shares and other equity interests is primarily in the form of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.69 USD 08.04.2025
Prix précédent * 79.04 USD 07.04.2025
Max 52 semaines * 93.12 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 72.94 USD 11.09.2024
NAV * 79.69 USD 08.04.2025
Issue Price * 79.69 USD 08.04.2025
Redemption Price * 79.69 USD 08.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'804'422
Actifs de la classe *** 1'804'422
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.57% 31.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.83% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -10.64% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois +2.13% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -10.96% 08.10.2024
08.04.2025
1 an +4.48% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans -10.51% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans -17.75% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans -18.07% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NetEase Inc Ordinary Shares 9.76%
Tencent Holdings Ltd 9.32%
China Mobile Ltd 8.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 7.43%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 4.90%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.85%
Meituan Class B 4.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.37%
China Telecom Corp Ltd Class H 3.90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.62%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1096.2% China2.1% United States1.7% Hong Kong

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.7% Communication Services21.2% Consumer Cyclical13.0% Consumer Defensive12.3% Financial Services9.2% Real Estate7.1% Healthcare1.2% Technology1.1% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)