UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
En bref
380
Fonds
2'350
Classes
21'218
Documents
478
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1'064.97
HKD
13.11.2024 |
1'064.97
HKD
13.11.2024 |
1'064.97
HKD
13.11.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1'057.93
HKD
13.11.2024 |
1'057.93
HKD
13.11.2024 |
1'057.93
HKD
13.11.2024 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35'222'336.85
CNH
13.11.2024 |
35'222'336.85
CNH
13.11.2024 |
35'222'336.85
CNH
13.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10'054.03
CNH
13.11.2024 |
10'054.03
CNH
13.11.2024 |
10'054.03
CNH
13.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) Q-acc
LU2837250732 |
1'006.41
CNH
13.11.2024 |
1'006.41
CNH
13.11.2024 |
1'006.41
CNH
13.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1'006.91
CNH
13.11.2024 |
1'006.91
CNH
13.11.2024 |
1'006.91
CNH
13.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1'049.85
SGD
13.11.2024 |
1'049.85
SGD
13.11.2024 |
1'049.85
SGD
13.11.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
105.40
SGD
13.11.2024 |
105.40
SGD
13.11.2024 |
105.40
SGD
13.11.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
104.81
SGD
13.11.2024 |
104.81
SGD
13.11.2024 |
104.81
SGD
13.11.2024 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2'094.40
USD
13.11.2024 |
2'094.40
USD
13.11.2024 |
2'094.40
USD
13.11.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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