UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'831 Documents
750 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
254.90 USD
18.06.2025
254.90 USD
18.06.2025
254.90 USD
18.06.2025
+6.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
11'566.16 USD
18.06.2025
11'566.16 USD
18.06.2025
11'566.16 USD
18.06.2025
+7.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
200.53 USD
19.06.2025
200.53 USD
19.06.2025
200.53 USD
19.06.2025
+4.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
181.93 USD
19.06.2025
181.93 USD
19.06.2025
181.93 USD
19.06.2025
+4.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
458.52 EUR
19.06.2025
458.52 EUR
19.06.2025
458.52 EUR
19.06.2025
+3.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
183.28 EUR
19.06.2025
183.28 EUR
19.06.2025
183.28 EUR
19.06.2025
+3.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'030.47 EUR
19.06.2025
16'030.47 EUR
19.06.2025
16'030.47 EUR
19.06.2025
+4.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture