UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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714 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'678.00 USD
25.04.2025
10'678.00 USD
25.04.2025
10'678.00 USD
25.04.2025
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
101.99 AUD
25.04.2025
101.99 AUD
25.04.2025
101.99 AUD
25.04.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
106.74 CAD
25.04.2025
106.74 CAD
25.04.2025
106.74 CAD
25.04.2025
+3.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
120.63 CHF
25.04.2025
120.63 CHF
25.04.2025
120.63 CHF
25.04.2025
+2.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
103.15 CHF
25.04.2025
103.15 CHF
25.04.2025
103.15 CHF
25.04.2025
+2.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
86.60 CHF
25.04.2025
86.60 CHF
25.04.2025
86.60 CHF
25.04.2025
+2.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
105.56 CHF
25.04.2025
105.56 CHF
25.04.2025
105.56 CHF
25.04.2025
+2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
88.32 CHF
25.04.2025
88.32 CHF
25.04.2025
88.32 CHF
25.04.2025
+2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
100.52 CHF
25.04.2025
100.52 CHF
25.04.2025
100.52 CHF
25.04.2025
+2.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
100.52 CHF
25.04.2025
100.52 CHF
25.04.2025
100.52 CHF
25.04.2025
+2.40%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture