UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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771 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
11'000.36 USD
09.10.2025
11'000.36 USD
09.10.2025
11'000.36 USD
09.10.2025
+7.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
105.03 AUD
09.10.2025
105.03 AUD
09.10.2025
105.03 AUD
09.10.2025
+8.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
109.37 CAD
09.10.2025
109.37 CAD
09.10.2025
109.37 CAD
09.10.2025
+7.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
123.85 CHF
09.10.2025
123.85 CHF
09.10.2025
123.85 CHF
09.10.2025
+5.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
105.19 CHF
09.10.2025
105.19 CHF
09.10.2025
105.19 CHF
09.10.2025
+4.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
86.37 CHF
09.10.2025
86.37 CHF
09.10.2025
86.37 CHF
09.10.2025
+4.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
107.94 CHF
09.10.2025
107.94 CHF
09.10.2025
107.94 CHF
09.10.2025
+4.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.83 CHF
09.10.2025
87.83 CHF
09.10.2025
87.83 CHF
09.10.2025
+4.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
102.96 CHF
09.10.2025
102.96 CHF
09.10.2025
102.96 CHF
09.10.2025
+4.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
100.68 CHF
09.10.2025
100.68 CHF
09.10.2025
100.68 CHF
09.10.2025
+4.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture