UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0455555184
No. de valeur 10531978
Bloomberg Global ID UBIA1IA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance indexés sur l'inflation qui sont émis par des organismes internationaux ou supranationaux ou des émetteurs publics, semi-publics ou privés. Après déduction des liquidités, le compartiment peut investir jusqu’à un tiers de son actif en instruments du marché monétaire. Le compartiment ne peut pas investir dans des MBS, CMBS, ABS américains, ni dans des CDO.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.37 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 104.54 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 104.88 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 98.42 CHF 03.10.2023
NAV * 104.37 CHF 26.09.2024
Issue Price * 104.37 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 104.37 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 244'472'845
Actifs de la classe *** 20'574'913
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.03% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +1.81% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +1.26% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +4.55% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +3.04% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -7.95% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -0.34% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.38
ADDI Date 26.09.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0% 5.14%
United States Treasury Notes 0% 4.94%
United States Treasury Notes 0% 4.61%
Italy (Republic Of) 0% 4.44%
United States Treasury Notes 0% 4.32%
New Zealand (Government Of) 0% 4.25%
United States Treasury Notes 0% 3.35%
United States Treasury Notes 0% 2.88%
France (Republic Of) 0% 2.86%
United States Treasury Notes 0.125% 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)