ISIN | LU0455553486 |
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No. de valeur | 10531964 |
Bloomberg Global ID | UBSILPC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance indexés sur l'inflation qui sont émis par des organismes internationaux ou supranationaux ou des émetteurs publics, semi-publics ou privés. Après déduction des liquidités, le compartiment peut investir jusqu’à un tiers de son actif en instruments du marché monétaire. Le compartiment ne peut pas investir dans des MBS, CMBS, ABS américains, ni dans des CDO. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.22 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.22 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.21 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 108.19 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 109.22 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 109.22 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 109.22 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 212'844'251 | |
Actifs de la classe *** | 11'140'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.06% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.60% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -2.16% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -0.60% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +0.48% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | -1.49% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -11.68% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -4.34% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
United States Treasury Notes 0% | 6.35% | |
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United States Treasury Notes 0% | 6.01% | |
United States Treasury Notes 0% | 4.27% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.24% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 4.17% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.86% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.77% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.30% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |