UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist

Détails

ISIN LU2451285923
No. de valeur 117037643
Bloomberg Global ID UBGIUHE LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance indexés sur l'inflation qui sont émis par des organismes internationaux ou supranationaux ou des émetteurs publics, semi-publics ou privés. Après déduction des liquidités, le compartiment peut investir jusqu’à un tiers de son actif en instruments du marché monétaire. Le compartiment ne peut pas investir dans des MBS, CMBS, ABS américains, ni dans des CDO.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.71 EUR 18.12.2024
Prix précédent * 99.12 EUR 17.12.2024
Max 52 semaines * 100.86 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 96.23 EUR 25.04.2024
NAV * 98.71 EUR 18.12.2024
Issue Price * 98.71 EUR 18.12.2024
Redemption Price * 98.71 EUR 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 231'540'989
Actifs de la classe *** 34'576'447
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +1.46% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois -0.30% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois -1.92% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +0.54% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +1.61% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +3.11% 11.04.2023
18.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.125% 6.68%
United States Treasury Notes 0.125% 6.63%
United States Treasury Notes 0.25% 4.72%
United States Treasury Notes 0.125% 4.27%
Italy (Republic Of) 0.4% 4.08%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.99%
United States Treasury Notes 0.125% 3.68%
United States Treasury Notes 0.125% 3.62%
Spain (Kingdom of) 1% 3.26%
United States Treasury Notes 0.875% 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)