UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
119.98 CHF
18.06.2025
119.98 CHF
18.06.2025
119.98 CHF
18.06.2025
+1.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
134.69 CHF
18.06.2025
134.69 CHF
18.06.2025
134.69 CHF
18.06.2025
+1.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
140.81 CHF
18.06.2025
140.81 CHF
18.06.2025
140.81 CHF
18.06.2025
+1.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
126.19 EUR
18.06.2025
126.19 EUR
18.06.2025
126.19 EUR
18.06.2025
+2.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
99.96 EUR
18.06.2025
99.96 EUR
18.06.2025
99.96 EUR
18.06.2025
+2.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
101.20 USD
18.06.2025
101.20 USD
18.06.2025
101.20 USD
18.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
192.63 USD
18.06.2025
192.63 USD
18.06.2025
192.63 USD
18.06.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
194.44 USD
18.06.2025
194.44 USD
18.06.2025
194.44 USD
18.06.2025
+3.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081
Q
100.19 USD
18.06.2025
100.19 USD
18.06.2025
100.19 USD
18.06.2025
+3.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
105.48 USD
18.06.2025
105.48 USD
18.06.2025
105.48 USD
18.06.2025
+3.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture