UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
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En bref
390
Fonds
2'355
Classes
21'292
Documents
408
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
105.03
AUD
18.09.2024 |
105.03
AUD
18.09.2024 |
105.03
AUD
18.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
99.89
CHF
18.09.2024 |
99.89
CHF
18.09.2024 |
99.89
CHF
18.09.2024 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
80.94
CHF
18.09.2024 |
80.94
CHF
18.09.2024 |
80.94
CHF
18.09.2024 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
108.57
EUR
18.09.2024 |
108.57
EUR
18.09.2024 |
108.57
EUR
18.09.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
116.30
GBP
18.09.2024 |
116.30
GBP
18.09.2024 |
116.30
GBP
18.09.2024 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
94.10
GBP
18.09.2024 |
94.10
GBP
18.09.2024 |
94.10
GBP
18.09.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8'995.00
JPY
18.09.2024 |
8'995.00
JPY
18.09.2024 |
8'995.00
JPY
18.09.2024 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423 |
124.59
USD
18.09.2024 |
124.59
USD
18.09.2024 |
124.59
USD
18.09.2024 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529 |
113.39
USD
18.09.2024 |
113.39
USD
18.09.2024 |
113.39
USD
18.09.2024 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'272.07
USD
18.09.2024 |
10'272.07
USD
18.09.2024 |
10'272.07
USD
18.09.2024 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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