UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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En bref
416
Fonds
2'524
Classes
23'073
Documents
756
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'915.00
JPY
08.01.2026 |
8'915.00
JPY
08.01.2026 |
8'915.00
JPY
08.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
126.20
SGD
08.01.2026 |
126.20
SGD
08.01.2026 |
126.20
SGD
08.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
203.84
USD
08.01.2026 |
203.84
USD
08.01.2026 |
203.84
USD
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
97.24
USD
08.01.2026 |
97.24
USD
08.01.2026 |
97.24
USD
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
10'099.45
USD
08.01.2026 |
10'099.45
USD
08.01.2026 |
10'099.45
USD
08.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'276.64
USD
08.01.2026 |
10'276.64
USD
08.01.2026 |
10'276.64
USD
08.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
111.10
AUD
08.01.2026 |
111.10
AUD
08.01.2026 |
111.10
AUD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.32
CHF
08.01.2026 |
100.32
CHF
08.01.2026 |
100.32
CHF
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
74.72
CHF
08.01.2026 |
74.72
CHF
08.01.2026 |
74.72
CHF
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
112.44
EUR
08.01.2026 |
112.44
EUR
08.01.2026 |
112.44
EUR
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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