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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity P dy USD
LU0503635467
164.44 USD
04.04.2025
-2.01%
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
209.01 EUR
04.04.2025
-7.61%
SmartCity P USD
LU0503635202
230.03 USD
04.04.2025
-2.01%
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
123.33 EUR
04.04.2025
-7.78%
SmartCity R dy USD
LU0503635624
147.88 USD
04.04.2025
-2.20%
SmartCity R EUR
LU0503634734
188.47 EUR
04.04.2025
-7.78%
SmartCity R USD
LU0503635541
207.51 USD
04.04.2025
-2.19%
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
251.18 EUR
04.04.2025
-7.17%
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
274.83 USD
04.04.2025
-1.54%
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
853.64 CHF
04.04.2025
+0.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture