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23 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
LU0942875963
Q
4.24 USD
18.07.2025
-0.16%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (SGD DIS)
LU1475577877
3.84 SGD
18.07.2025
-5.93%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
LU1435409286
6.46 USD
18.07.2025
+3.58%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
LU1435409369
3.96 USD
18.07.2025
-0.38%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
LU2156774940
4.24 AED
18.07.2025
-0.35%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
LU2156774866
0.85 USD
18.07.2025
-0.35%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
LU0947711882
8.67 EUR
18.07.2025
-7.11%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281
4.54 USD
18.07.2025
+0.29%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018
6.75 USD
18.07.2025
+4.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture