IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
En bref
28
Fonds
171
Classes
728
Documents
42
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
62.07
EUR
09.09.2024 |
65.17
EUR
09.09.2024 |
62.07
EUR
09.09.2024 |
-7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
141.86
EUR
09.09.2024 |
141.86
EUR
09.09.2024 |
141.86
EUR
09.09.2024 |
-7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
171.09
GBP
09.09.2024 |
171.09
GBP
09.09.2024 |
171.09
GBP
09.09.2024 |
-10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
145.54
USD
09.09.2024 |
145.54
USD
09.09.2024 |
145.54
USD
09.09.2024 |
-7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
191.72
EUR
09.09.2024 |
191.72
EUR
09.09.2024 |
191.72
EUR
09.09.2024 |
-7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
88.41
USD
09.09.2024 |
88.41
USD
09.09.2024 |
88.41
USD
09.09.2024 |
-7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
143.51
EUR
09.09.2024 |
143.51
EUR
09.09.2024 |
143.51
EUR
09.09.2024 |
-7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827 |
145.44
EUR
09.09.2024 |
152.71
EUR
09.09.2024 |
145.44
EUR
09.09.2024 |
-7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811 |
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