IPConcept (Luxemburg) S.A.

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28 Fonds
171 Classes
728 Documents
42 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
62.07 EUR
09.09.2024
65.17 EUR
09.09.2024
62.07 EUR
09.09.2024
-7.70%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
141.86 EUR
09.09.2024
141.86 EUR
09.09.2024
141.86 EUR
09.09.2024
-7.46%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
171.09 GBP
09.09.2024
171.09 GBP
09.09.2024
171.09 GBP
09.09.2024
-10.22%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
145.54 USD
09.09.2024
145.54 USD
09.09.2024
145.54 USD
09.09.2024
-7.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
191.72 EUR
09.09.2024
191.72 EUR
09.09.2024
191.72 EUR
09.09.2024
-7.66%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
88.41 USD
09.09.2024
88.41 USD
09.09.2024
88.41 USD
09.09.2024
-7.53%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
143.51 EUR
09.09.2024
143.51 EUR
09.09.2024
143.51 EUR
09.09.2024
-7.34%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
145.44 EUR
09.09.2024
152.71 EUR
09.09.2024
145.44 EUR
09.09.2024
-7.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture