IPConcept (Luxemburg) S.A.

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En bref

25 Fonds
173 Classes
717 Documents
36 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
309.93 GBP
20.10.2025
309.93 GBP
20.10.2025
309.93 GBP
20.10.2025
+62.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
267.99 USD
20.10.2025
267.99 USD
20.10.2025
267.99 USD
20.10.2025
+73.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
347.76 EUR
20.10.2025
347.76 EUR
20.10.2025
347.76 EUR
20.10.2025
+60.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
168.39 USD
20.10.2025
168.39 USD
20.10.2025
168.39 USD
20.10.2025
+79.41%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
252.16 EUR
20.10.2025
252.16 EUR
20.10.2025
252.16 EUR
20.10.2025
+54.87%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
256.70 EUR
20.10.2025
269.54 EUR
20.10.2025
256.70 EUR
20.10.2025
+55.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
157.51 USD
20.10.2025
165.39 USD
20.10.2025
157.51 USD
20.10.2025
+74.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
115.79 EUR
20.10.2025
121.58 EUR
20.10.2025
115.79 EUR
20.10.2025
+54.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture