IPConcept (Luxemburg) S.A.

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En bref

27 Fonds
178 Classes
737 Documents
35 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
261.63 GBP
04.09.2025
261.63 GBP
04.09.2025
261.63 GBP
04.09.2025
+37.33%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
226.97 USD
04.09.2025
226.97 USD
04.09.2025
226.97 USD
04.09.2025
+46.74%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
289.75 EUR
04.09.2025
289.75 EUR
04.09.2025
289.75 EUR
04.09.2025
+33.45%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
140.24 USD
04.09.2025
140.24 USD
04.09.2025
140.24 USD
04.09.2025
+49.41%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
213.63 EUR
04.09.2025
213.63 EUR
04.09.2025
213.63 EUR
04.09.2025
+31.21%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
217.35 EUR
04.09.2025
228.22 EUR
04.09.2025
217.35 EUR
04.09.2025
+31.49%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
133.35 USD
04.09.2025
140.03 USD
04.09.2025
133.35 USD
04.09.2025
+47.45%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
98.12 EUR
04.09.2025
103.03 EUR
04.09.2025
98.12 EUR
04.09.2025
+31.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture