IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
En bref
27
Fonds
178
Classes
737
Documents
35
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
261.63
GBP
04.09.2025 |
261.63
GBP
04.09.2025 |
261.63
GBP
04.09.2025 |
+37.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
226.97
USD
04.09.2025 |
226.97
USD
04.09.2025 |
226.97
USD
04.09.2025 |
+46.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
289.75
EUR
04.09.2025 |
289.75
EUR
04.09.2025 |
289.75
EUR
04.09.2025 |
+33.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
140.24
USD
04.09.2025 |
140.24
USD
04.09.2025 |
140.24
USD
04.09.2025 |
+49.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
213.63
EUR
04.09.2025 |
213.63
EUR
04.09.2025 |
213.63
EUR
04.09.2025 |
+31.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827 |
217.35
EUR
04.09.2025 |
228.22
EUR
04.09.2025 |
217.35
EUR
04.09.2025 |
+31.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738 |
133.35
USD
04.09.2025 |
140.03
USD
04.09.2025 |
133.35
USD
04.09.2025 |
+47.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781 |
98.12
EUR
04.09.2025 |
103.03
EUR
04.09.2025 |
98.12
EUR
04.09.2025 |
+31.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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