DNB Asset Management AS

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Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
* 0.554%
31.08.2025
0.50% 0.55% 3
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
* 0.554%
31.08.2025
0.50% 0.56% 3
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
* 0.555%
31.08.2025
0.50% 0.56% 4
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
* 0.90%
31.08.2025
20.00% 0.75% 0.77% 6
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
* 1.41%
31.08.2025
20.00% 0.80% 0.85% 6
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470

DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397

DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637

DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553

DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710

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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)