State Street Global Advisors

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Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
* 0.15%
31.12.2023
0.15% 0.15% 2
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
* 0.15%
31.12.2023
0.15% 0.15% 1
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
* 0.02%
31.12.2023
0.00% 0.02% 2
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
* 0.02%
31.12.2023
0.00% 0.02% 1
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
* 0.19%
31.12.2023
0.15% 0.19% 3
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
* 0.19%
31.12.2023
0.15% 0.19% 3
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
* 0.35%
31.12.2023
0.30% 0.34% 3
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
* 0.63%
30.06.2024
0.50% 0.62% 5
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337
Q
* 0.25%
31.12.2023
0.20% 0.25% 5
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501
* 0.67%
31.12.2023
0.60% 0.66% 5
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)