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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Digital -P EUR
LU0340554913
21.07.2025 1.8154
21.07.2025
Pictet-Digital -P USD
LU0101692670
S
21.07.2025 5.8353
21.07.2025
Pictet-Digital -R EUR
LU0340555134
21.07.2025 1.2031
21.07.2025
Pictet-Digital -R USD
LU0101692753
21.07.2025 4.3257
21.07.2025
Pictet-Digital -Z EUR
LU1225778056
Q
21.07.2025
Pictet-Digital -Z USD
LU0258986560
Q
21.07.2025 9.2074
21.07.2025
Pictet-Digital HP CHF
LU1749430796
21.07.2025
Pictet-Digital HP EUR
LU0474967303
21.07.2025
Pictet-Digital HP RMB
LU2598480759
21.07.2025
Pictet-Digital HR EUR
LU0474967485
21.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG