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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged
IE000RPUKCO4
02.07.2025
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I3 Accumulating Class
IE00B80TLB03
02.07.2025
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR M Accumulating Class
IE00BWB95S20
02.07.2025
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR1 A Accumulating Class
IE00B7F25G09
02.07.2025
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR1 I Accumulating Class
IE00B84HCB79
02.07.2025
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class
IE000V8Q5H75
02.07.2025
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class (Unhedged)
IE00B7WF5P11
02.07.2025
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund SGD A Accumulating Class
IE00B3S45H60
02.07.2025
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD B Accumulating Class
IE00BCDZ0381
02.07.2025
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD C1 Accumulating Class
IE00BDFBKF39
02.07.2025
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Q
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E
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S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG