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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.)
LU0424511698
Q
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity I CHF Acc.
LU3135103441
18.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity M EUR Acc.
LU3036617515
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity PG CHF Acc.
LU3036617861
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity PG EUR Acc.
LU3036617945
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
LU1397114320
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
LU0196152861
19.12.2025
Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
CH0034995214
19.12.2025
Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T
CH0499881677
Q
18.12.2025 96.95 0.00
Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
CH0499881685
Q
18.12.2025 96.95 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG