ISIN | CH0499881677 |
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No. de valeur | 49988167 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 158.94 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 157.19 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 163.51 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 137.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 158.94 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'361'582 | |
Actifs de la classe *** | 62'341'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.79% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.02% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +10.35% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +2.48% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +11.53% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +6.69% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +21.50% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +36.57% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +58.94% |
16.06.2020 - 08.05.2025
16.06.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 6.99% | |
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ASML Holding NV | 6.53% | |
Allianz SE | 6.03% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.85% | |
Adyen NV | 5.35% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.61% | |
Air Liquide SA | 4.27% | |
L'Oreal SA | 4.13% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.94% | |
Orange SA | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |