Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Détails

ISIN CH0499881685
No. de valeur 49988168
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'542.20 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 1'536.89 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'674.89 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'387.71 EUR 23.11.2023
NAV * 1'542.20 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'707'594
Actifs de la classe *** 82'451'651
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.25% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -3.90% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -6.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +21.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +8.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +56.62% 27.05.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.84
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 7.28%
Adyen NV 5.82%
Allianz SE 5.39%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.19%
Heidelberg Materials AG 4.89%
L'Oreal SA 4.51%
Air Liquide SA 4.37%
Bureau Veritas SA 4.01%
Carl Zeiss Meditec AG 3.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.79%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)