ISIN | CH0034995214 |
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No. de valeur | 3499521 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A |
Prestataire de fonds |
PATRIMONIUM
Téléphone: +41 58 787 00 00 Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund |
Prestataire de fonds | PATRIMONIUM |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 188.00 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 186.40 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 188.00 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 165.00 CHF | 16.10.2024 |
NAV * | 153.20 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 188.00 CHF | 03.10.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 772'092'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.82% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +4.33% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +6.82% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +2.73% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +7.43% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +26.17% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +24.17% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +10.51% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |