ISIN | CH0034995214 |
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No. de valeur | 3499521 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A |
Prestataire de fonds |
PATRIMONIUM
Téléphone: +41 58 787 00 00 Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund |
Prestataire de fonds | PATRIMONIUM |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 179.80 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 180.00 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 185.00 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 161.00 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 147.29 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 179.80 CHF | 02.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 792'014'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.16% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.93% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.43% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +4.84% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +6.39% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +13.84% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +2.69% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +12.11% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.71% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |