Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Détails

ISIN CH0034995214
No. de valeur 3499521
Bloomberg Global ID
Nom de fond Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Prestataire de fonds PATRIMONIUM Téléphone: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Prestataire de fonds PATRIMONIUM
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 6000
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 179.60 CHF 04.09.2025
Prix précédent * 180.20 CHF 03.09.2025
Max 52 semaines * 185.00 CHF 16.05.2025
Min 52 semaines * 162.00 CHF 09.09.2024
NAV * 153.20 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 179.60 CHF 04.09.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 772'092'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.05% 30.12.2024
04.09.2025
1 mois +2.05% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +0.34% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois -0.55% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +6.27% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +23.01% 04.09.2023
04.09.2025
3 ans +12.33% 05.09.2022
04.09.2025
5 ans +5.63% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)