Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Détails

ISIN CH0034995214
No. de valeur 3499521
Bloomberg Global ID
Nom de fond Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Prestataire de fonds PATRIMONIUM Téléphone: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Prestataire de fonds PATRIMONIUM
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 6000
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 201.50 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 203.00 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 206.50 CHF 23.12.2025
Min 52 semaines * 173.20 CHF 21.07.2025
NAV * 151.52 CHF 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 201.50 CHF 09.01.2026
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 772'092'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.23% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.36% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +9.51% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +14.49% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +16.47% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +27.94% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +27.58% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +9.07% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)