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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
LU2122350247
08.10.2024
GSC Green Tech ESG Fund A CHF
CH1114445070
08.10.2024
GSC Green Tech ESG Fund A EUR
CH1114445088
08.10.2024
GSC Green Tech ESG Fund A USD
CH1114445054
08.10.2024
Gutzwiller ONE
CH0012453558
08.10.2024
Gutzwiller TWO USD (USD)
CH0013139156
31.08.2024
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
08.10.2024 96.17 0.00
HAL European Small Cap Equities IT New
LU0229455992
Q
08.10.2024 96.17 0.00
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
08.10.2024 96.17 0.00
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
08.10.2024 96.17 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG