ISIN | LU0158938935 |
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No. de valeur | 1530998 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKCQ0 |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.08 EUR | 06.02.2025 |
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Prix précédent * | 111.09 EUR | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 111.89 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 105.80 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 111.08 EUR | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'879'364 | |
Actifs de la classe *** | 44'756'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mois | +1.27% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +1.38% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +1.75% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +4.10% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +7.17% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | -7.85% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | -9.19% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 21.51% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.09% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.92% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.22% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.11% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.88% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.71% | |
European Union 0% | 1.66% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |