| ISIN | LU0158938935 |
|---|---|
| No. de valeur | 1530998 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PYKCQ0 |
| Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.39 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.44 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.17 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.72 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 109.39 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 228'742'114 | |
| Actifs de la classe *** | 42'561'074 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.58% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.34% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.74% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +1.19% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +7.60% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +6.80% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -11.89% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.46% | |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.42% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.33% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.27% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.23% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.07% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.04% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.88% | |
| Italy (Republic Of) 4.05% | 1.76% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 1.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |