ISIN | LU2076226054 |
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No. de valeur | 51035980 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.97 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 87.07 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 88.97 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 85.10 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 86.97 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 193'250'953 | |
Actifs de la classe *** | 192'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.66% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mois | -0.49% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -0.08% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | -0.61% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +1.10% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +3.67% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | -6.84% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | -13.03% |
11.06.2020 - 20.05.2025
11.06.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 3.26% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.16% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.01% | |
Euro OAT Future June 25 | 2.38% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.26% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.20% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 2.12% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.04% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.89% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2020 |