ISIN | LU2076226054 |
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No. de valeur | 51035980 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.12 CHF | 29.07.2025 |
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Prix précédent * | 87.14 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 88.97 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 85.83 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 87.12 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'498'783 | |
Actifs de la classe *** | 192'024 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.49% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 mois | -0.18% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | -0.23% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | +0.40% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | +0.40% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +2.86% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | -5.90% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 ans | -15.62% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 4.53% | |
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Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.50% | |
Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.43% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.24% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.08% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.04% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 2.02% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.91% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |