JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc

Détails

ISIN LU2076223622
No. de valeur 51034214
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.97 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 122.71 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 123.73 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 117.67 EUR 04.07.2024
NAV * 122.97 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'070'620
Actifs de la classe *** 9'775'461
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.33% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -0.03% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.06% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +1.20% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +4.33% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +8.12% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +10.59% 13.10.2022
03.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future June 25 3.99%
France (Republic Of) 0% 3.18%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 2.25%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.19%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.06%
Euro Buxl Future June 25 2.02%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.88%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% 1.77%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 1.51%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)