JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc

Détails

ISIN LU2076223622
No. de valeur 51034214
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.73 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 121.62 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 122.77 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 114.21 EUR 24.11.2023
NAV * 121.73 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'917'275
Actifs de la classe *** 10'523'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.01% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.02% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.53% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +5.64% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +9.48% 13.10.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 24 7.01%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 3.55%
France (Republic Of) 0% 2.83%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.79%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.79%
France (Republic Of) 0% 2.62%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 2.14%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.05%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.83%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)