JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc

Détails

ISIN LU2076223622
No. de valeur 51034214
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.78 EUR 29.07.2025
Prix précédent * 122.80 EUR 28.07.2025
Max 52 semaines * 123.73 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 119.82 EUR 30.07.2024
NAV * 122.78 EUR 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'070'620
Actifs de la classe *** 9'775'461
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
29.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.31% 31.12.2024
29.07.2025
1 mois -0.03% 30.06.2025
29.07.2025
3 mois +0.24% 29.04.2025
29.07.2025
6 mois +1.40% 29.01.2025
29.07.2025
1 an +2.60% 29.07.2024
29.07.2025
2 ans +7.51% 31.07.2023
29.07.2025
3 ans +10.42% 13.10.2022
29.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Sept 25 4.53%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% 3.50%
Ayuntamiento de Madrid 2.487% 2.43%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% 2.24%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 2.08%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.04%
Euro OAT Future Sept 25 2.02%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 1.91%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.77%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 1.40%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)