ISIN | LU2076223622 |
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No. de valeur | 51034214 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.73 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 121.62 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 122.77 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 114.21 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 121.73 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 211'917'275 | |
Actifs de la classe *** | 10'523'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.64% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +9.48% |
13.10.2022 - 21.11.2024
13.10.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 7.01% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.55% | |
France (Republic Of) 0% | 2.83% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.79% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.79% | |
France (Republic Of) 0% | 2.62% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.14% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.05% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.83% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |