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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641
Q
07.10.2024 5.84
07.10.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048
Q
07.10.2024 3.31
07.10.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175
Q
02.10.2024 0.00
02.10.2024
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530
Q
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG