JSS Commodity - Diversified (CHF) I USD dist hedged

Détails

ISIN CH0531259023
No. de valeur 53125902
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Commodity - Diversified (CHF) I USD dist hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.59 USD 28.03.2025
Prix précédent * 104.69 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 106.37 USD 20.02.2025
Min 52 semaines * 91.80 USD 10.09.2024
NAV * 104.59 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 582'758'570
Actifs de la classe *** 5'605'367
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.96% 30.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.23% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois +2.45% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +4.96% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +5.66% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +8.77% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +19.83% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +9.26% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +92.90% 21.10.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 3.55%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.77%
France (Republic Of) 0% 2.72%
France (Republic Of) 0% 2.71%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 2.51%
Auckland Council 1.5% 2.50%
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% 2.37%
Novartis AG 0.25% 2.35%
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% 2.19%
Berlin Hyp AG 2.125% 2.10%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)