ISIN | CH0531255518 |
---|---|
No. de valeur | 53125551 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.48 USD | 15.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.48 USD | 14.10.2025 |
Max 52 semaines * | 100.31 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 89.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 98.48 USD | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 716'091'896 | |
Actifs de la classe *** | 132'181'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.70% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.85% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
1 mois | -1.26% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mois | +1.60% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mois | +6.16% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 an | +7.36% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 ans | +14.29% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 ans | +18.01% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 ans | +88.26% |
21.10.2020 - 15.10.2025
21.10.2020 15.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.66% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 2.52% | |
France (Republic Of) | 2.52% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.50% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.43% | |
Auckland Council 1.5% | 2.34% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.33% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.05% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.02% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.97% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |