ISIN | CH0531255963 |
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No. de valeur | 53125596 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Commodity - Diversified (CHF) I75 CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particularités |
Prix actuel * | 206.66 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 207.54 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 216.87 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 189.90 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 206.66 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 541'611'152 | |
Actifs de la classe *** | 88'796'366 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.25% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.52% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | -1.29% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -3.60% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +5.70% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +5.28% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +0.35% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +67.64% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.44% | |
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Korea Housing Finance Corp 1.778% | 2.93% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.77% | |
France (Republic Of) | 2.62% | |
France (Republic Of) | 2.61% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.59% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.45% | |
Auckland Council 1.5% | 2.42% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.42% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |