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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582
Q
07.10.2024 1.51
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785
Q
07.10.2024 3.02
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126
Q
07.10.2024 4.41
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868
Q
07.10.2024 3.13
07.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG