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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
HELIUM PERFORMANCE A
LU0912261970
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE A USD
LU1272301968
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE B
LU0912262275
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE B Clean
LU1734046466
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE B USD
LU1272302263
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432
Q
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE D
LU1539691169
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE E
LU1569900605
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE E JPY
LU1734046623
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE E USD
LU1569902999
02.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG