ISIN | LU1332516779 |
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No. de valeur | 30704766 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Total Return Global P USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.34 USD | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.57 USD | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.55 USD | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 97.89 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 102.34 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 254'436'287 | |
Actifs de la classe *** | 10'211'480 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.39% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | -0.60% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +1.66% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +2.55% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +3.32% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +6.04% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +7.04% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -1.97% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 11.64% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 6.33% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 6.07% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.79% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4.36% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.11% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.93% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 3.79% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |