| ISIN | LU1332516779 |
|---|---|
| No. de valeur | 30704766 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Global Opportunities P USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.47 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.54 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.54 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.12 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 104.47 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 224'937'201 | |
| Actifs de la classe *** | 9'690'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.49% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.93% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.86% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +2.94% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.35% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +13.65% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +19.37% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -1.29% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Sept 25 | 14.34% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.75% | 7.30% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 5.52% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | 5.02% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.62% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 4.54% | |
| Australia (Commonwealth of) 1% | 4.35% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 3.96% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.96% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 3.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |