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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305
15.05.2025
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374
15.05.2025
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705
15.05.2025
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
15.05.2025
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332
14.05.2025 2.9898
14.05.2025
Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881
Q
14.05.2025
Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284
Q
14.05.2025
Globalance Sokrates Fund I (CHF)
LU0585393688
Q
14.05.2025 5.2607
14.05.2025
Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
LU2049785145
14.05.2025
Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
LU2049785491
Q
14.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG