| ISIN | LU1835934479 |
|---|---|
| No. de valeur | 42165609 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) C USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 94.83 USD | 19.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.82 USD | 18.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.39 USD | 04.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 83.38 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 94.83 USD | 19.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'669'746 | |
| Actifs de la classe *** | 2'058'484 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.91% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
| 1 mois | -0.30% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
| 3 mois | +3.05% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
| 6 mois | +9.05% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
| 1 an | +5.92% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
| 2 ans | +4.75% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
| 3 ans | +11.83% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
| 5 ans | -5.63% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.23% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 12.35% | |
| Czech (Republic of) 2% | 10.27% | |
| Hungary (Republic Of) 9.5% | 8.70% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 7.50% | |
| Poland (Republic of) 3.25% | 6.81% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 6.35% | |
| Hungary (Republic Of) 4% | 6.23% | |
| Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.42% | |
| Poland (Republic of) 6% | 4.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |