ISIN | LU1835934636 |
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No. de valeur | 42165751 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 87.03 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 88.27 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 92.05 USD | 18.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.01 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 87.03 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'164'963 | |
Actifs de la classe *** | 875'618 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.90% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.53% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -3.08% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -3.62% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -3.86% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +1.19% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +2.29% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -14.62% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -15.27% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1.25% | 10.23% | |
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Poland (Republic of) 3.25% | 10.05% | |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 8.65% | |
Czech (Republic of) 2% | 7.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.66% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.06% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.65% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 5.65% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.37% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |